Отчет о движении денежных средств в 1С 8.3: создание, примеры и где взять готовый вариант

Примеры отчёта о движении денежных средств: шаблоны в 1С и Excel

Готовый шаблон в 1С
Типовая конфигурация «Бухгалтерия» содержит готовый макет «ДС‑Стандарт». В нём уже предусмотрены строки «Начальный остаток», «Чистый приток», «Конечный остаток». При необходимости можно добавить пользовательские поля через «Конфигуратор», что соответствует требованиям ФЗ‑402 о раскрытии финансовой информации.

Шаблон Excel с формулами по МСФО
Для компаний, применяющих международные стандарты (IFRS 9), разработан шаблон, где расчёт чистого денежного потока производится по методу «прямых потоков». Формулы используют функции SUMIFS, VLOOKUP и курс ЦБ РФ (=RTD("tfx.dll",,"RUB")). Такой шаблон удобно адаптировать под собственные аналитические разрезы, изменив диапазоны и добавив новые строки. Подробнее о построении МСФО‑отчётов см. Отчет о движении денежных средств с учётом амортизации: форма, пример и особенности 2026 года.

Адаптация примера под свои разрезы
В «Конфигураторе» откройте объект «Отчёт ДС», добавьте необходимые измерения (например, «Статья расходов»). В Excel‑шаблоне скопируйте таблицу в новый лист, замените ссылки на нужные диапазоны и сохраните как «Шаблон_ДС_2025.xlsx».

Где найти готовый отчёт: Интерактив Брокерс, Газпром, международные источники

Газпром
На официальном сайте компании в разделе «Инвесторам» публикуются годовые отчёты, включая ДС. Ссылка «Отчёт о движении денежных средств» доступна в PDF‑формате; при необходимости можно конвертировать в Excel с помощью онлайн‑сервисов, соблюдая требования к достоверности данных (при этом сохраняется подпись согласно приказу Минфина № 200 от 30.12.2023).

Интерактив Брокерс
В личном кабинете клиента есть пункт «Отчётность». После выбора периода система генерирует ДС‑отчёт, учитывающий операции с ценными бумагами и валютные сделки. Экспорт производится в XLSX, где уже прописаны расчёты по курсу ЦБ РФ на дату сделки.

Международные базы
Для сравнения с зарубежными компаниями используйте базы EDGAR (SEC) и Bloomberg. Они предоставляют отчёты по IFRS, где структура ДС аналогична российскому, но с другими названиями строк (например, «Cash flows from operating activities»). Сравнительный анализ поможет выровнять финансовую отчётность к международным требованиям.

Для быстрого доступа к готовому шаблону в Excel можно воспользоваться Отчет о движении денежных средств бланк: как скачать, оформить и примеры в Excel.

Отчёт о движении денежных средств за 2025 год и за границей: особенности

Учёт изменений в Налоговом кодексе 2026 года
При построении отчёта за 2025 год необходимо учитывать поправки ФЗ‑402, вступившие в силу с 1 янв 2026 года, которые изменили порядок признания доходов от иностранных операций. В разделе «Финансовая деятельность» добавьте строку «Приток от валютных операций», где суммы конвертируются по курсу ЦБ РФ на дату получения средств (п. 3 ПБУ 15/2002).

Отражение валютных операций
Если в конфигурации включена опция «Учёт валют», система автоматически рассчитывает разницу курсов в строке «Курсовая разница». При экспорте в Excel проверьте, что в поле «Курс» указана актуальная ставка (например, 1 USD = 96,45 RUB на 31 дек 2025).

Ключевые отличия отечественного и международного форматов
Российская форма (РСБУ) разделяет потоки на три группы, а международный IFRS 9 добавляет «Cash flows from investing activities» с более детальной разбивкой на приобретения и продажи активов. При подготовке отчёта за 2025 год, если компания обязана отчитываться по IFRS, используйте шаблон из раздела «Международные стандарты» и дополните его строкой «Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents». Подробнее о различиях см. Отчет о движении денежных средств Альфа Банк: пошаговое руководство, формы и зарубежные счета.

Частые вопросы

Как получить отчет о движении денежных средств в 1С 8.3?

Откройте конфигурацию «Бухгалтерия», выберите «Отчёты» → «Отчёт о движении денежных средств», задайте период и аналитические параметры, нажмите «Сформировать» и экспортируйте в нужный формат.

Где взять пример отчета о движении денежных средств в Excel?

Скачайте готовый шаблон «Шаблон_ДС_2025.xlsx» из статьи Отчет о движении денежных средств бланк: как скачать, оформить и примеры в Excel или адаптируйте типовой макет из 1С, заменив ссылки на свои диапазоны.

Можно ли скачать отчет о движении денежных средств Газпром?

Да. На сайте Газпром в разделе «Инвесторам» публикуются годовые финансовые отчёты, включая ДС‑отчёт в PDF. При необходимости его можно конвертировать в Excel, соблюдая требования к подписи и достоверности данных.

Как сформировать отчёт за 2025 год в 1С?

В параметрах отчёта укажите период с 01 янв 2025 по 31 дек 2025, включите «Учёт валют», если есть операции в иностранной валюте, и проверьте, что включён параметр «Не учитывать предоплату», чтобы исключить предоплаты из расчётов.

Где искать отчет о движении денежных средств за границей?

Для международных компаний используйте базы EDGAR (SEC) и Bloomberg, где доступны отчёты по IFRS. Российским компаниям, работающим за границей, рекомендуется сравнивать свои ДС‑отчёты с образцами из этих баз, адаптируя строки под требования РСБУ и IFRS.

Legium.pro — форма прямо в этой статье: оставьте почту, и ИИ сделает работу за вас.

---

Информация носит справочный характер и не является юридической консультацией. При необходимости уточняйте детали у профессионального бухгалтера или юриста.