Где в 1С:Бухгалтерия сформировать отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств пример и экспорт в Excel

Стандартная форма ОДДС в 1С разделяет все финансовые потоки на три основные категории:

1. Операции от основной деятельности (поступления от клиентов, оплата поставщикам, налоги, зарплата).
2. Операции от инвестиций (покупка/продажа оборудования, основных средств, ценных бумаг).
3. Операции от финансирования (получение и возврат кредитов, вклады в уставный капитал).

Для ознакомления с правильным заполнением используйте встроенную функцию: в окне отчёта нажмите кнопку «Пример». Это позволит увидеть, как распределяются суммы по статьям движения денежных средств. Чтобы перенести данные в таблицу для глубокого анализа, нажмите «Экспорт» → «В Excel» и выберите формат XLSX.

В Excel-файле удобно строить графики ликвидности или сравнивать свои показатели с отраслевыми стандартами. Если вам требуется более сложная структура документа, изучите отчет о движении денежных средств бланк: как скачать, оформить и примеры в Excel.

Где взять готовый шаблон и примеры (Газпром, Interactive Brokers)

Для настройки собственного макета в 1С можно использовать структуру отчетов крупнейших корпораций. Компании уровня Газпрома или международные брокеры (Interactive Brokers) публикуют годовые отчеты в открытом доступе на своих сайтах в разделах «Инвесторам» или «Раскрытие информации».

Алгоритм адаптации внешнего примера под 1С:

1. Скачайте PDF-отчет компании.
2. Скопируйте структуру разделов Cash Flow.
3. Воспроизведите эту структуру в 1С через «Настройку макетов» или создание дополнительных статей ДДС.

Готовые Excel-шаблоны, совместимые с выгрузками из 1С, доступны в библиотеке Legium.pro. При ручной адаптации шаблонов следите, чтобы коды статей соответствовали счетам 51–55 и нормам ФЗ-402 «О бухгалтерском учете». Если ваша компания работает с иностранными активами, используйте отчет о движении денежных средств на зарубежных счетах 2026: сроки, формы, примеры и бланки для корректного отражения валютных потоков.

Как получить отчёт за 2025 год и настроить автоматическую выдачу

Для формирования данных за прошлый год в параметрах отчёта задайте период: «Год» = 2025. Программа автоматически отберет все операции с 01.01.2025 по 31.12.2025. Если данные в бухгалтерском учете уже закрыты, отчет все равно будет сформирован на основе архивных записей.

Чтобы не формировать документ вручную, настройте автоматизацию:

• Перейдите в «Регламентные задачи».
• Выберите «Периодический запуск отчёта».
• Укажите период «Год» или «Месяц».

Результат можно настроить для автоматического сохранения в PDF или отправки на e-mail руководства через встроенный почтовый клиент 1С. Все ранее сформированные документы хранятся в архиве «Отчёты → История».

Для итогового закрытия периода и подачи полной отчетности во внешние органы используйте сервис Бухгалтерская (финансовая) отчётность, где документы заполняются онлайн с автоподстановкой реквизитов по ИНН. Для детального изучения правил учета потоков в текущем периоде поможет статья Учет ДДС в бизнесе: правила, сроки и формы отчетности 2026.

Частые вопросы

Как сформировать отчёт о движении денежных средств в 1С:Бухгалтерия 8.3?

Перейдите в раздел «Отчёты» → «Оперативные отчёты» → «Отчет о движении денежных средств», выберите период и нажмите «Сформировать».

Можно ли экспортировать отчёт в Excel?

Да, в окне сформированного отчета нажмите кнопку «Экспорт» и выберите формат XLSX.

Где взять готовый пример отчёта о движении денежных средств в Excel?

Готовые шаблоны доступны в библиотеке Legium.pro, а структуру реальных отчетов можно скопировать из годовой отчетности публичных компаний (например, Газпрома) в формате PDF.

Как получить отчёт за 2025 год, если данные уже закрыты в бухгалтерском учёте?

Закрытие периода не удаляет данные. Просто установите в параметрах отчета период «2025 год», и система выгрузит все операции за этот интервал.

Нужно ли включать операции по кассе и банку в настройках, чтобы они отразились в отчёте?

Да, необходимо зайти в «Настройки» → «Учет» → «Банковские операции» и активировать отражение операций, иначе часть денежных потоков не попадет в Cash Flow.

Информация носит справочный характер. Для принятия управленческих решений или сдачи отчетности в контролирующие органы рекомендуется проконсультироваться с сертифицированным бухгалтером или аудитором.