Платежный календарь Битрикс24: создание, настройка и интеграция
Платежный календарь в Битрикс24 — это инструмент планирования денежных потоков, интегрированный в CRM-систему для контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Он позволяет визуализировать даты предстоящих оплат, суммы платежей и контролировать остатки на счетах в режиме реального времени.
Попробуйте прямо в статье
ИИ соберёт финансовый мини-разбор по вашим цифрам — прямо здесь, бесплатно.
Печатать не обязательно: нажмите пример — ИИ соберёт результат на нём.
Заполнить своими данными и скачать
Пример готов. Введите почту, пришлём код — в кабинете подставим ваши реквизиты по ИНН и отдадим файл в Word.
Платежный календарь в Битрикс24: определение и основные функции
В контексте CRM платежный календарь представляет собой динамический реестр всех финансовых обязательств компании. В отличие от статичного списка, он связывает платежи с конкретными сделками, счетами и контрагентами, что исключает потерю данных при передаче задачи из отдела продаж в бухгалтерию.
Система фиксирует следующие операции:
- Планируемые даты поступлений и списаний (согласно договорам или счетам).
- Точные суммы платежей с учетом НДС или без него.
- Данные контрагентов, привязанные к карточкам компаний в CRM.
- Статусы платежа: «Ожидается», «Оплачено», «Просрочено».
Интерфейс Битрикс24 отображает календарь в нескольких режимах. В режиме «Канбан» платежи группируются по этапам оплаты, в режиме «Календарь» — распределяются по сетке месяца или недели, а в режиме «Списка» формируется детальная таблица с фильтрацией по приоритетам и суммам.
Не разбираться в одиночку. Финансы — сервис разбирает банковскую выписку и показывает движение денег бизнеса.
Не читать, а сделать
ИИ соберёт это под вашу ситуацию прямо в статье — по готовому примеру, без регистрации.
Попробовать на примере →Как создать и настроить платежный календарь в Битрикс24
Для базового управления финансами используется раздел «CRM» $\rightarrow$ «Счета». Чтобы превратить список счетов в полноценный календарь, необходимо настроить пользовательские поля в сделках или счетах, добавив дату фактической оплаты и дату планируемого платежа.
Настройка включает три основных этапа:
- Создание полей: добавьте в карточку сделки поля типа «Дата» (для срока оплаты) и «Число» (для суммы).
- Шаблоны: настройте автоматическое создание счета при переходе сделки на стадию «Договор подписан», чтобы платеж сразу попадал в график.
- Напоминания: установите роботов, которые за 1–3 дня до даты оплаты отправят уведомление ответственному менеджеру или бухгалтеру.
Если компания переходит с ручного учета, доступен экспорт текущих данных в Excel и последующая загрузка через CSV-файл. Это позволяет быстро перенести реестр платежей из внешних таблиц в CRM. Для тех, кто привык работать с классическими формами, в Маркетплейсе Битрикс24 доступны бесплатные приложения-шаблоны, которые автоматически создают структуру платежного календаря с предустановленными фильтрами. Если вам нужно создать аналогичную систему вне CRM, изучите руководство о том, как сделать платежный календарь в Excel.
Неочевидно, но в Битрикс24 можно настроить вебхук, который автоматически меняет статус платежа при получении подтверждения от банка, устраняя ручной ввод данных. Это избавляет бухгалтера от необходимости вручную отмечать каждый приход средств в CRM.
Платежный календарь Битрикс24 и 1С: импорт, экспорт и онлайн‑доступ
Синхронизация с учетной системой 1С:Бухгалтерия осуществляется двумя способами. Первый — экспорт данных в формат Excel/CSV из Битрикс24 с последующим импортом в 1С через стандартный помощник загрузки документов. Это подходит для компаний с небольшим объемом транзакций.
Второй способ — полноценная интеграция через API или стандартный модуль синхронизации Битрикс24. В этом случае данные о счетах и оплатах передаются в обе стороны автоматически: когда бухгалтер проводит платежное поручение в 1С, статус сделки в CRM меняется на «Оплачено». Для автоматизации этого процесса часто используется Финансы, который разбирает банковскую выписку и показывает реальное движение денег бизнеса.
Доступ к календарю осуществляется онлайн через браузер или мобильное приложение Битрикс24. Это позволяет руководителю контролировать кассовые разрывы в режиме реального времени, не запрашивая отчеты у финансового отдела. Чтобы ускорить документооборот с контрагентами и быстрее получать оплаты, рекомендуется использовать электронную подпись для ИП через Госуслуги, что позволяет подписывать акты и счета мгновенно.
Если вам требуется визуальный образец для сверки данных перед импортом, можно использовать платежный календарь пример в Excel, чтобы структурировать выгрузку из CRM.
Частые вопросы
Как добавить новый платеж в календарь Битрикс24?
Новый платеж добавляется либо через создание «Счета» в карточке сделки, либо путем ручного ввода записи в пользовательском списке «Платежи», если календарь настроен через смарт-процессы.
Можно ли экспортировать платежный календарь Битрикс24 в Excel?
Да, любой список или отчет по счетам в Битрикс24 можно выгрузить в формат XLSX через кнопку «Экспорт» в верхнем меню раздела.
Нужен ли отдельный модуль для онлайн‑календаря в Битрикс24?
Базовый функционал (счета, сделки) доступен в стандартной CRM. Для расширенного функционала (автоматический расчет кассовых разрывов, сложные графики) используются приложения из Маркетплейса.
Как интегрировать платежный календарь Битрикс24 с 1С?
Интеграция настраивается через раздел «Маркетплейс» $\rightarrow$ «1С:Синхронизация». После настройки обмена данными счета и оплаты будут синхронизироваться между системами автоматически.
Где скачать бесплатный шаблон платежного календаря для Битрикс24?
Готовые конфигурации и шаблоны доступны в Маркетплейсе Битрикс24 в категории «Финансы и бухгалтерия».
Информация носит справочный характер. Для настройки интеграций и учета налоговых обязательств в 2026 году рекомендуем обратиться к сертифицированным специалистам по 1С и Битрикс24.
Legium.pro
Почему это проще сделать здесь
Разберём выписку и покажем движение денег — а вот что вы получаете вместе с этим.
Работа снимается целиком
Вы описываете ситуацию — сервис делает: считает, заполняет, проверяет и отдаёт готовый результат.
Документы разбираются сами
Загруженные договоры, акты и выписки распознаются: суммы, стороны, сроки и риски видны без ручного разнесения.
Сроки не проходят мимо
Календарь отчётности с напоминаниями считается по вашей системе налогообложения, а не по общему списку.
Начать ничего не стоит
Есть бесплатный тариф и 14 дней пробного периода. Карта не нужна, подписание входящих документов бесплатно всегда.
Legium.pro
Не делать это руками
Разберём выписку и покажем движение денег.
- Код на почту — вместо пароля
- Реквизиты подставятся по ИНН
- Карта не нужна
Хотите решить это без рутины?
Сервис Legium.pro решает эту задачу за вас — попробуйте бесплатно.
Навести порядок в деньгах Сначала посмотреть страницу услугиПохожие статьи
Платежный календарь в 1С Бухгалтерия: образец, бесплатные шаблоны и работа в Excel и онлайн
Как быстро создать платежный календарь в 1С, скачать готовый шаблон в Excel бесплатно и использовать онлайн‑инструменты для контроля выплат.
Платежный календарь и БДДС: образец, скачивание, Excel и интеграция с 1С:УТ
Получите готовый образец платежного календаря для БДДС, скачайте бесплатный Excel‑файл, настройте в 1С:УТ и соблюдайте сроки оплаты в 2026 году.
Платежный календарь для личного пользования: образцы, бесплатные шаблоны и онлайн‑версии
Скачайте готовый шаблон платежного календаря в Excel или Google Таблицах, настройте онлайн‑версию и начните контролировать личные расходы уже сегодня.
Информация на данной странице носит справочный характер и не является индивидуальной консультацией. Для решения конкретных вопросов обратитесь к квалифицированному бухгалтеру или налоговому консультанту. Legium.pro не несёт ответственности за решения, принятые на основе данных материалов.