Движение денежных средств
Посмотрите поступления и выплаты за выбранный период в отчёте о движении денежных средств.
Задача
Движение денежных средств
Выручка по документам и деньги на счёте — разные показатели. Для работы с остатком нужны именно денежные операции.
Что подготовить
- Банковские выписки
- Период отчёта
- Документы компании
Как проходит работа
- 01
Загрузите исходные данные
Добавьте выписки и необходимые документы компании.
- 02
Выберите период
Откройте финансовый раздел и нужный интервал.
- 03
Посмотрите ОДДС
Разберите поступления и выплаты по видам деятельности.
Что вы получите
Отчёт о денежных потоках с переходом к исходным операциям.
Полнота отчёта зависит от загруженных выписок и документов. Отсутствующие операции сервис не сможет учесть.
Другие возможности
Прибыль и убытки
Сопоставьте доходы и расходы, чтобы видеть финансовый результат за период отдельно от движения денег.
Подробнее →Финансовый баланс
Откройте баланс по данным документов и банковских выписок и проверьте, из чего сложились показатели.
Подробнее →Разбор банковской выписки
Загрузите выписку, чтобы перейти от списка банковских строк к операциям и финансовым отчётам.
Подробнее →Частые вопросы
Чем ОДДС отличается от прибыли?
ОДДС показывает денежные поступления и выплаты. Прибыль анализируется в отдельном отчёте по доходам и расходам.
Можно проверить исходную операцию?
Финансовые показатели связаны с детализацией и документами, на основе которых они построены.