Как настроить отчет о движении денежных средств в 1С: пошаговое руководство

Примеры отчётов и экспорт в Excel: прямой, косвенный метод, МСФО

Стандартный пример отчета в 1С при использовании прямого метода представляет собой таблицу, где доходы и расходы сгруппированы по видам деятельности: текущие операции, инвестиционные и финансовые. Каждая сумма привязана к конкретной статье ДДС, указанной в документе «Платежное поручение» или «Приходный кассовый ордер».

Для анализа данных вне системы используйте экспорт: «Файл» $\rightarrow$ «Экспорт» $\rightarrow$ «Excel». Система выгружает данные в формате .xlsx. Чтобы отчет выглядел профессионально, настройте ширину колонок и формат ячеек «Финансовый» непосредственно в Excel. Если вам нужен готовый отчет о движении денежных средств эксель: пример, методика и готовый шаблон, это поможет структурировать данные для руководства.

При адаптации отчета под стандарты МСФО (IAS 7) в 1С требуется переименовать стандартные строки и добавить раздел «Иные финансовые активы». Это необходимо для учета производных финансовых инструментов и долгосрочных инвестиций, которые не всегда попадают в стандартный российский план счетов.

Переключение на косвенный метод осуществляется в свойствах отчета. В этом случае 1С меняет формулу расчета чистого денежного потока: вместо суммирования всех приходов и расходов система берет чистую прибыль из баланса и корректирует ее на амортизацию, изменение дебиторской и кредиторской задолженности.

Если рутинная настройка отчетов занимает слишком много времени, используйте Legium.pro — оставьте почту, и ИИ сделает работу за вас.

Отчёт о движении денежных средств в особых случаях: зарубежные счета, физические лица, строка 034

Для учета операций по иностранным счетам используйте функцию «Импорт банковских выписок $\rightarrow$ XML». 1С распознает структуру XML-файла зарубежного банка и распределяет суммы по валютным счетам. Это критически важно для соблюдения требований валютного контроля и корректного формирования отчета о движении денежных средств по зарубежным счетам образец: готовый шаблон, сроки сдачи и пример в Excel.

Если отчет формируется для физического лица (например, для ИП на ОСНО или при подаче деклараций), в настройках отчета необходимо включить раздел «Иные финансовые активы физического лица». Сюда включаются доходы от ценных бумаг, дивиденды и проценты по зарубежным депозитам. Подробности оформления таких документов описаны в статье отчет о движении денежных средств физ лица: пример, инструкция и сроки сдачи.

Проверка строки 034 является финальным этапом контроля. Данная строка должна суммировать все поступления и выбытия по всем валютным счетам, пересчитанные в рубли по курсу ЦБ РФ на дату операции. Если сумма в строке 034 не совпадает с разницей остатков по счетам 52 и 55, проверьте правильность ввода курсовых разниц.

Перед отправкой отчета в контролирующие органы или руководством проведите тестовый запуск и сверку с бухгалтерским балансом. Остаток денежных средств на конец периода в ОДДС должен строго соответствовать строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» в балансе.

Частые вопросы

Как экспортировать отчет о движении денежных средств из 1С в Excel?

Нажмите меню «Файл», выберите пункт «Экспорт» и укажите формат «Excel (.xlsx)». После сохранения файла откройте его в MS Excel для настройки форматирования или добавления пояснительных примечаний.

Можно ли настроить косвенный метод расчёта в 1С?

Да, это делается в свойствах отчета. Необходимо изменить метод формирования с «Прямого» на «Косвенный». В этом случае система будет рассчитывать денежный поток, исходя из чистой прибыли и корректировок по неденежным статьям.

Нужна ли строка 034 в отчете о движении денежных средств?

Она обязательна, если организация или физическое лицо ведет операции по валютным счетам. Строка 034 аккумулирует движение средств в иностранной валюте, что позволяет видеть общий объем валютного потока.

Как добавить операции с зарубежными счетами в отчет 1С?

Загрузите банковскую выписку в формате XML через раздел «Банк и касса». Убедитесь, что для каждой операции указана корректная статья движения денежных средств, иначе сумма не попадет в итоговый отчет.

Как заполнить отчет о движении денежных средств по МСФО в 1С?

Необходимо создать отдельный вариант отчета, переименовать стандартные разделы в соответствии с IAS 7 и добавить аналитику по «Иным финансовым активам». Рекомендуется использовать дополнительные измерения в плане счетов для разделения российских и международных стандартов учета.

Информация носит справочный характер. Для корректного заполнения отчетности в 2026 году рекомендуется проконсультироваться с сертифицированным бухгалтером или налоговым консультантом.