Платежный календарь на месяц: образец, Excel‑шаблон и интеграция с 1С
Платежный календарь на месяц — это таблица, в которой указаны даты платежей, получатели, их ИНН и КПП, суммы и назначение платежа; её можно оформить в Excel, скачать бесплатно, а затем загрузить в 1С:УТ для автоматического формирования платёжных поручений.
Попробуйте прямо в статье
ИИ соберёт финансовый мини-разбор по вашим цифрам — прямо здесь, бесплатно.
Печатать не обязательно: нажмите пример — ИИ соберёт результат на нём.
Готово полностью — продолжение в кабинете
Введите почту, пришлём код для входа: там документ целиком, реквизиты по вашему ИНН и скачивание.
Платежный календарь на месяц: структура и обязательные реквизиты
Обязательные поля: дата (рабочий день, согласованный с производственным календарём 2026 года), получатель, ИНН (реквизит 61) «7727406020», КПП (реквизит 103) «770701001», сумма и назначение платежа.
Для оформления расходов в соответствии с ПБУ 10/99 «Учет расходов организации» необходимо указывать эти реквизиты в платежных документах, иначе расходы могут быть не признаны налоговыми.
Методические указания ФНС, вступившие в силу 1 апреля 2026 года, уточняют порядок заполнения платёжных поручений: обязательность указания ИНН и КПП получателя, а также корректное обозначение назначения платежа.
При планировании дат учитываются официальные банковские и праздничные дни, указанные в производственном календаре 2026 года.
Мало кто проверяет, что банковские выходные в производственном календаре 2026 года могут не совпадать с календарём ФНС, из‑за чего платёж может быть отклонён банком. Поэтому перед окончательным утверждением календаря рекомендуется сверить обе версии календарей.
Не читать, а сделать
ИИ соберёт это под вашу ситуацию прямо в статье — по готовому примеру, без регистрации.
Попробовать на примере →Как скачать платежный календарь образец бесплатно и оформить в Excel
Бесплатные шаблоны Excel доступны на официальных порталах бухгалтерии России (например, на сайте ФНС) и в открытых репозиториях.
Пошаговая настройка шаблона
- Скачайте шаблон и откройте в Excel.
- Импортируйте даты из производственного календаря 2026 года — в отдельный лист «Календарь», где указаны рабочие, праздничные и банковские выходные.
- В столбце «Дата» используйте формулу
=WORKDAY.INTL(A2;"0000011";$Календарь$B$2:$B$200)для автоматического исключения банковских выходных. - Заполните столбцы «Получатель», «ИНН», «КПП», «Сумма», «Назначение платежа». При вводе ИНН и КПП проверьте их через сервис ФНС, чтобы избежать ошибок.
- Добавьте итоговые строки с формулами
SUMдля контроля общих сумм по месяцам.
Защита от ошибок
- Включите проверку данных: для ИНН — длина 10 цифр, для КПП — 9 цифр.
- Настройте условное форматирование, которое будет подсвечивать даты, совпадающие с банковскими выходными.
Бесплатный шаблон можно скачать прямо сейчас, перейдя по ссылке в статье Как сделать платежный календарь в Excel: пошаговое руководство и готовые шаблоны.
Онлайн‑календарь и загрузка в 1С:УТ
Онлайн‑сервисы (например, «Бухгалтерия Онлайн») позволяют создать календарь в браузере, не устанавливая программ. После заполнения формы пользователь может экспортировать файл в форматах XLSX или XML, совместимых с 1С:УТ.
Импорт в 1С:УТ
- Откройте раздел «Импорт данных».
- Выберите файл — Excel‑таблица, подготовленная по образцу ФНС.
- Сопоставьте поля: «Дата» → «Дата», «Получатель» → «Контрагент», «ИНН» → «ИНН», «КПП» → «КПП», «Сумма» → «Сумма», «Назначение платежа» → «Комментарий».
- Запустите импорт; система проверит корректность ИНН/КПП и наличие банковских выходных.
После импорта 1С:УТ автоматически сформирует платёжные поручения, что сокращает ручной ввод и минимизирует риск ошибок. Для более глубокого анализа движения средств можно воспользоваться сервисом Финансы, который разбирает банковскую выписку и показывает динамику расходов.
Платежный календарь для бизнеса: планирование налогов и обязательных платежей
Определение дат уплаты НДС, НДФЛ и страховых взносов производится на основании Налогового кодекса РФ (ст. 170, 208, 215) и производственного календаря 2026 года.
Пример распределения платежей для ООО на УСН‑доходы
| Месяц | Налог/взнос | Дата уплаты (рабочий) | Сумма |
|---|---|---|---|
| Янв | НДФЛ (по выплатам) | 15 янв. (если не выходной) | — |
| Фев | Страховые взносы | 20 фев. (учитывая банковский выходной) | — |
| Мар | НДС (если применяется) | 25 мар. | — |
При просрочке расчёт пени определяется статьёй 166.1 НК РФ: пеня = ставка = 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки. Чтобы учесть возможную пеню, в календаре добавляют колонку «Пени», где автоматически рассчитывается потенциальный штраф при изменении даты оплаты.
Для более детального порядка и сроков подачи отчётности можно обратиться к статье Отчётность по налогам несколько месяцев вперёд в 2026 году: порядок и сроки.
Частые вопросы
Как скачать платежный календарь на месяц бесплатно?
Перейдите в раздел «Шаблоны» на официальном портале ФНС или воспользуйтесь готовыми Excel‑шаблонами, размещёнными в статье Платежный календарь пример в Excel: готовый шаблон, инструкция и форма.
Можно ли использовать платежный календарь в 1С:УТ?
Да. Экспортируйте таблицу в формат XLSX или XML, затем загрузите через «Импорт данных» в 1С:УТ, сопоставив поля согласно методическим указаниям ФНС.
Где найти образец платёжного поручения для календаря?
Образец с обязательными реквизитами (ИНН «7727406020», КПП «770701001») опубликован в методических указаниях ФНС от 1 апреля 2026 года и в ПБУ 10/99.
Как создать платежный календарь в Excel без специальных навыков?
Скачайте готовый шаблон, импортируйте даты из производственного календаря 2026 года, заполните реквизиты и используйте встроенные формулы SUM и WORKDAY.INTL для автоматического расчёта дат и сумм.
Нужен ли онлайн‑календарь, если есть Excel‑шаблон?
Онлайн‑календарь удобен, если требуется совместный доступ к документу или быстрый экспорт в XML для 1С:УТ. Excel‑шаблон предпочтителен при работе в автономном режиме и при необходимости глубокой кастомизации формул.
Информация носит справочный характер и не заменяет консультацию с бухгалтером или налоговым консультантом.
Legium.pro
Почему это проще сделать здесь
Разберём выписку и покажем движение денег — а вот что вы получаете вместе с этим.
Работа снимается целиком
Вы описываете ситуацию — сервис делает: считает, заполняет, проверяет и отдаёт готовый результат.
Документы разбираются сами
Загруженные договоры, акты и выписки распознаются: суммы, стороны, сроки и риски видны без ручного разнесения.
Сроки не проходят мимо
Календарь отчётности с напоминаниями считается по вашей системе налогообложения, а не по общему списку.
Начать ничего не стоит
Есть бесплатный тариф и 14 дней пробного периода. Карта не нужна, подписание входящих документов бесплатно всегда.
Legium.pro
Не делать это руками
Разберём выписку и покажем движение денег.
- Код на почту — вместо пароля
- Реквизиты подставятся по ИНН
- Карта не нужна
Хотите решить это без рутины?
Сервис Legium.pro решает эту задачу за вас — попробуйте бесплатно.
Навести порядок в деньгах Сначала посмотреть страницу услугиПохожие статьи
Отчет о движении денежных средств за 2025 г.: форма, сроки, примеры и особенности
Подробный гид по ОДДС 2025: форма 0710005, срок сдачи, готовый пример в Excel и нюансы косвенного метода по МСФО.
Отчет о движении денежных средств ПБУ: примеры, Excel‑шаблоны и особенности 2026 года
Подробные примеры отчёта о движении денежных средств ПБУ, готовый шаблон Excel, метод косвенного расчёта и инструкция для зарубежных счетов в 2026 году
Отчет о движении денежных средств: кто должен сдавать и как оформить
Узнайте, какие организации обязаны сдавать отчет о движении денежных средств, где взять образцы и как правильно заполнить форму в 2026 году.
Информация на данной странице носит справочный характер и не является индивидуальной консультацией. Для решения конкретных вопросов обратитесь к квалифицированному бухгалтеру или налоговому консультанту. Legium.pro не несёт ответственности за решения, принятые на основе данных материалов.