Отчет о движении денежных средств скачать в Excel: шаблон, пример и заполнение
Отчет о движении денежных средств (cash‑flow) в формате .xlsx можно получить бесплатно на официальном портале ФНС — раздел «Отчеты» личного кабинета. Шаблон полностью соответствует требованиям ПБУ 11/2008 и готов к заполнению как для бухгалтерского учета, так и для подачи в налоговую службу по форме 2‑К2С (НК ФЗ‑402).
В 2026 году ФНС допускает загрузку шаблона отчета о движении денежных средств в Excel без указания кода ОКТМО, однако строки 4111 и 4119 требуют обязательного указания кода операции, иначе отчет будет отклонён.
Попробуйте прямо в статье
ИИ составит этот документ под вашу ситуацию — прямо здесь, бесплатно.
Печатать не обязательно: нажмите пример — ИИ соберёт результат на нём.
Заполнить своими данными и скачать
Пример готов. Введите почту, пришлём код — в кабинете подставим ваши реквизиты по ИНН и отдадим файл в Word.
Отчет о движении денежных средств: как скачать в Excel
- Регистрация в личном кабинете — получаете доступ к сервису «Электронные сервисы».
- Переход в раздел «Отчеты», в фильтре выбираете «Cash‑flow» и нажимаете кнопку «Скачать шаблон».
- Файл сохраняется в формате .xlsx; минимальная поддерживаемая версия Excel — 2016, что гарантирует работу таблиц и встроенных формул.
Шаблон уже содержит строки с кодами 4111 и 4119, а также подсказки по заполнению. После загрузки откройте файл, включите «Обновление ссылок» и проверьте, что макросы включены (если они присутствуют).
Для более детального руководства по получению и оформлению шаблона см. статью Отчет о движении денежных средств бланк: как скачать, оформить и примеры в Excel.
Не читать, а сделать
ИИ соберёт это под вашу ситуацию прямо в статье — по готовому примеру, без регистрации.
Попробовать на примере →Отчет о движении денежных средств пример Excel – готовый шаблон и структура
Шаблон делится на три основные части:
| Раздел | Содержание | Примерные строки |
|---|---|---|
| Операционная | Прибыль, амортизация, изменения в оборотных активах | 4100‑4109 |
| Инвестиционная | Приобретение основных средств, продажи, инвестиции | 4200‑4209 |
| Финансовая | Долговое финансирование, выплата дивидендов | 4300‑4309 |
На примере типовой организации с выручкой 10 млн ₽:
- Выручка — 10 000 000 ₽ (строка 4100).
- Амортизация — 200 000 ₽ (строка 4105).
- Изменение запасов — ‑150 000 ₽ (строка 4108).
Все формулы построены на функции SUM, IF и VLOOKUP, поэтому при изменении исходных данных показатель «Чистый денежный поток» автоматически пересчитывается.
Дополнительные подсказки по структуре и формулировкам доступны в статье Отчет о движении денежных средств позволяет проанализировать взаимосвязь между доходами и расходами: примеры, Excel и МСФО.
Отчет о движении денежных средств по МСФО: косвенный метод – пример заполнения
Косвенный метод начинается с чистой прибыли и корректирует её на неденежные операции и изменения в оборотных активах. В шаблоне предусмотрены отдельные строки для каждой корректировки, что упрощает соответствие требованиям ПБУ 11/2008 и МСФО (IAS 7).
Пример расчёта:
- Чистая прибыль — 1 500 000 ₽ (строка 4100).
- Амортизация — 200 000 ₽ (строка 4105).
- – Увеличение запасов — 150 000 ₽ (строка 4108).
- = Чистый операционный поток — 1 550 000 ₽ (строка 4110).
Дальнейшие разделы (Инвестиционная и Финансовая) заполняются аналогично, используя строки 4200‑4309. Для зарубежных счетов и особенностей МСФО 2026 года обратитесь к статье Отчет о движении денежных средств по зарубежным счетам образец: готовый шаблон, сроки сдачи и пример в Excel.
Заполнение строк 4111 и 4119: пошаговое руководство
Строка 4111 – приток от получения займов и кредитов
- Откройте лист «Финансовая деятельность».
- Введите сумму полученного финансирования в ячейку B4111.
- Укажите код операции «4111» и тип «приток» в выпадающем списке, который автоматически заполняет колонку «Признак».
Строка 4119 – отток по погашению займов и кредитов
- В ячейку B4119 введите сумму погашения.
- Выберите код «4119» и тип «отток».
- Система проверит согласованность с банковскими выписками: если сумма в 4119 превышает запись в 4111, выдаётся предупреждение.
Контрольные проверки: сверка с банковскими выписками, сравнение с регистром бухгалтерского учета (регистры «Касса» и «Банк»). При несоответствии система блокирует экспорт в формат PDF, требуемый для подачи в налоговую.
Подробный пример заполнения финансовой части, включая коды 4111/4119, доступен в статье Отчет о движении денежных средств в части инвестиционной деятельности: пример, шаблон Excel и учёт зарубежных счетов (2026).
Частые вопросы
Как скачать шаблон отчета о движении денежных средств в Excel?
Перейдите в личный кабинет ФНС, откройте раздел «Отчеты», выберите «Cash‑flow» и нажмите «Скачать шаблон». Файл будет сохранён в формате .xlsx, совместимом с Excel 2016 и новее.
Можно ли использовать косвенный метод в скачанном Excel‑шаблоне?
Да. Шаблон включает отдельные строки для корректировок неденежных статей, что полностью соответствует требованиям косвенного метода по ПБУ 11/2008 и IAS 7.
Где найти пример отчета о движении денежных средств по МСФО?
Пример доступен в официальном шаблоне ФНС, а также в статье Отчет о движении денежных средств по зарубежным счетам образец: готовый шаблон, сроки сдачи и пример в Excel.
Что означают строки 4111 и 4119 в отчете о движении денежных средств?
Строка 4111 фиксирует приток средств от получения займов и кредитов, а строка 4119 — отток по их погашению. Оба кода обязательны для правильного отражения финансовой деятельности и требуют указания кода операции, иначе налоговый орган отклонит отчет.
Для автоматизации заполнения шаблона и генерации готового отчёта воспользуйтесь сервисом Legium.pro — оставьте почту, и ИИ подготовит документ согласно выбранному методу.
Информация носит справочный характер и не заменяет консультацию с профессиональным бухгалтером.
Legium.pro
Почему это проще сделать здесь
Документы, учёт и отчётность — в одном кабинете — а вот что вы получаете вместе с этим.
Работа снимается целиком
Вы описываете ситуацию — сервис делает: считает, заполняет, проверяет и отдаёт готовый результат.
Документы разбираются сами
Загруженные договоры, акты и выписки распознаются: суммы, стороны, сроки и риски видны без ручного разнесения.
Сроки не проходят мимо
Календарь отчётности с напоминаниями считается по вашей системе налогообложения, а не по общему списку.
Начать ничего не стоит
Есть бесплатный тариф и 14 дней пробного периода. Карта не нужна, подписание входящих документов бесплатно всегда.
Legium.pro
Не делать это руками
Документы, учёт и отчётность — в одном кабинете.
- Код на почту — вместо пароля
- Реквизиты подставятся по ИНН
- Карта не нужна
Понравилась статья?
Legium.pro делает всё это автоматически. AI-бухгалтер для вашего бизнеса.
Попробовать бесплатноПохожие статьи
Расчет зарплаты за месяц калькулятор: онлайн‑инструменты и формулы 2026
Подробный гид по онлайн‑калькуляторам расчёта зарплаты за месяц, 13‑й зарплаты, работы в выходные и неполного месяца с примерами за 2025‑2026 годы.
Калькулятор расчёта зарплаты за работу в выходной день: онлайн‑формула и примеры
Быстрый онлайн‑калькулятор расчёта зарплаты за работу в выходной день с актуальными ставками 2025‑2026, 13‑й зарплатой и компенсациями за задержку.
Расчет зарплаты по авансу калькулятор: как рассчитать онлайн, 2026 и для госслужащих
Бесплатный онлайн‑калькулятор расчёта зарплаты по авансу с учётом НДФЛ, страховых взносов и индексации за 2026 год – получите точный результат за секунды.
Информация на данной странице носит справочный характер и не является индивидуальной консультацией. Для решения конкретных вопросов обратитесь к квалифицированному бухгалтеру или налоговому консультанту. Legium.pro не несёт ответственности за решения, принятые на основе данных материалов.